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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 2 597.00 | 47 402.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 417 173.00 | | 417 173.00 | 417 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 380.00 | 8 057.00 | 28 323.00 | 36 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 665.00 | 8 318.00 | 38 347.00 | 46 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 219.00 | 18 972.00 | 566 246.00 | 585 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BZ Autres créances | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
CF Disponibilités | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 699.00 | | 91 699.00 | 91 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 919.00 | 18 972.00 | 657 946.00 | 676 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 162.00 | | | -211 162.00 |
DL TOTAL (I) | -210 162.00 | | | -210 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 696.00 | | | 727 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 109.00 | | | 868 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 946.00 | | | 657 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 109.00 | | | 868 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 727 696.00 | | | 727 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 945.00 | | 591 945.00 | 591 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 945.00 | | 591 945.00 | 591 945.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 972.00 | |
GE Autres charges | | | 37 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 029.00 | | | 592 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 192.00 | | | 803 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 162.00 | | | -211 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 585 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 972.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VI Groupe et associés | 727 696.00 | 727 696.00 | | 727 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 473.00 | 42 473.00 | 35 000.00 | 77 473.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 109.00 | 868 109.00 | | 868 109.00 |