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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 053.00 | 28 807.00 | 246.00 | 29 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 862.00 | 31 091.00 | 1 770.00 | 32 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CF Disponibilités | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 363.00 | 31 091.00 | 27 272.00 | 58 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 393.00 | | | 81 393.00 |
DH Report à nouveau | -90 035.00 | | | -90 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 897.00 | | | -8 897.00 |
DL TOTAL (I) | -8 739.00 | | | -8 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 520.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 484.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 737.00 | 32 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 737.00 | 29 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 099.00 | 730.00 | 3 737.00 | 34 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 815.00 | 730.00 | 3 737.00 | 31 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 876.00 | 1 539.00 | 5 337.00 | 6 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 026.00 | 25 501.00 | 1 524.00 | 27 026.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 011.00 | 30 674.00 | 5 337.00 | 36 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
ST Autres comptes | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306.00 | | | 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |