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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 863.00 | | 95 863.00 | 95 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 546.00 | 146 456.00 | 40 089.00 | 186 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 966.00 | 16 373.00 | 1 593.00 | 17 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 691.00 | 162 830.00 | 139 861.00 | 302 691.00 |
BZ Autres créances | 854 884.00 | | 854 884.00 | 854 884.00 |
CF Disponibilités | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 756.00 | | 870 756.00 | 870 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 448.00 | 162 830.00 | 1 010 618.00 | 1 173 448.00 |
CU Autres participations | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DH Report à nouveau | 455 036.00 | | | 455 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DL TOTAL (I) | 535 460.00 | | | 535 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 541.00 | | | 418 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 158.00 | | | 475 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 618.00 | | | 1 010 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 158.00 | | | 475 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 153.00 | | 228 153.00 | 228 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 153.00 | | 228 153.00 | 228 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 949.00 | | | 233 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 249.00 | | | 217 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 814.00 | | 9 877.00 | 292 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 863.00 | | | 95 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 636.00 | | 9 877.00 | 194 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 511.00 | 21 318.00 | | 141 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 511.00 | 21 318.00 | | 141 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 847 037.00 | 847 037.00 | | 847 037.00 |
VI Groupe et associés | 418 541.00 | 418 541.00 | | 418 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 884.00 | 854 884.00 | | 854 884.00 |
VW T.V.A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 158.00 | 475 158.00 | | 475 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
ST Autres comptes | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
YT Sous‐traitance | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
ZE Dividendes | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 966.00 | | | 103 966.00 |