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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 650.00 | 44 744.00 | 906.00 | 45 650.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 667.00 | 59 658.00 | 18 009.00 | 77 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 384.00 | 25 347.00 | 4 037.00 | 29 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 284.00 | 129 749.00 | 222 535.00 | 352 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 051.00 | 2 077.00 | 144 974.00 | 147 051.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 844.00 | | 185 844.00 | 185 844.00 |
CF Disponibilités | 127 529.00 | | 127 529.00 | 127 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 234.00 | 2 077.00 | 478 157.00 | 480 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 518.00 | 131 826.00 | 700 692.00 | 832 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 316 524.00 | 257 305.00 | | 316 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 052.00 | 59 219.00 | | 28 052.00 |
DL TOTAL (I) | 564 576.00 | 536 524.00 | | 564 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 115.00 | 18 331.00 | | 16 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 340.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 812.00 | 16 386.00 | | 24 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 013.00 | 139 314.00 | | 86 013.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | 7 816.00 | | 3 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 116.00 | 195 188.00 | | 136 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 692.00 | 731 711.00 | | 700 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 482.00 | | 410 482.00 | 410 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 482.00 | | 410 482.00 | 410 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 14 118.00 | | 5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 769.00 | 637 979.00 | | 427 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 717.00 | 578 760.00 | | 399 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 052.00 | 59 219.00 | | 28 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 858.00 | | 14 826.00 | 337 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 352 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 107 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 834.00 | | | 243 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 625.00 | | 14 826.00 | 92 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 844.00 | 4 305.00 | 400.00 | 125 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 399.00 | 345.00 | | 44 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 445.00 | 3 960.00 | 400.00 | 81 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 752.00 | 325.00 | | 1 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752.00 | 325.00 | | 1 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752.00 | 325.00 | | 1 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 951.00 | 144 951.00 | | 144 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 756.00 | 164 756.00 | | 164 756.00 |
VW T.V.A. | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 846.00 | 132 846.00 | | 132 846.00 |