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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801.00 | 6 922.00 | 879.00 | 7 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 686.00 | 6 922.00 | 13 764.00 | 20 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BT Marchandises | 70 679.00 | | 70 679.00 | 70 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 268 118.00 | | 268 118.00 | 268 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 004.00 | | 344 004.00 | 344 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 691.00 | 6 922.00 | 357 769.00 | 364 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 568.00 | 64 304.00 | | 79 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 257.00 | 15 264.00 | | 70 257.00 |
DL TOTAL (I) | 158 076.00 | 87 818.00 | | 158 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694.00 | 199.00 | | 4 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 903.00 | 1 623.00 | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 157.00 | 222 865.00 | | 149 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 936.00 | 38 070.00 | | 43 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 692.00 | 342 758.00 | | 199 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 769.00 | 430 577.00 | | 357 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 528.00 | | 1 158.00 | 19 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | | 1 158.00 | 6 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 643.00 | 279.00 | | 6 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | 279.00 | | 6 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 157.00 | 149 157.00 | | 149 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VI Groupe et associés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VW T.V.A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 788.00 | 197 788.00 | | 197 788.00 |