| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 1 033 710.00 | | 1 033 710.00 | 1 033 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BZ Autres créances | 222 256.00 | | 222 256.00 | 222 256.00 |
CF Disponibilités | 1 213 821.00 | | 1 213 821.00 | 1 213 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 222.00 | | 2 473 222.00 | 2 473 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 237.00 | | 2 473 237.00 | 2 473 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
DG Autres réserves | 516 968.00 | 260 250.00 | | 516 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 204.00 | 256 717.00 | | -69 204.00 |
DL TOTAL (I) | 889 061.00 | 958 265.00 | | 889 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 526.00 | 1 377 410.00 | | 1 393 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 980.00 | 387 707.00 | | 189 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671.00 | 257.00 | | 671.00 |
EA Autres dettes | | 10 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 653 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 584 176.00 | 2 428 585.00 | | 1 584 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 237.00 | 3 386 850.00 | | 2 473 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 393 526.00 | | | 1 393 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 980.00 | 189 980.00 | | 189 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 526.00 | 1 393 526.00 | | 1 393 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 256.00 | 195 344.00 | 26 912.00 | 222 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 691.00 | 198 779.00 | 26 912.00 | 225 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 176.00 | 1 584 176.00 | | 1 584 176.00 |