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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 363.00 | 54 939.00 | 7 425.00 | 62 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 052.00 | 62 581.00 | 7 471.00 | 70 052.00 |
BT Marchandises | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BZ Autres créances | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CF Disponibilités | 57 891.00 | | 57 891.00 | 57 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 309.00 | | 78 309.00 | 78 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 360.00 | 62 581.00 | 85 780.00 | 148 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 546.00 | -51 955.00 | | -71 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357.00 | -19 591.00 | | -357.00 |
DL TOTAL (I) | 60 097.00 | 60 454.00 | | 60 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 837.00 | 10 731.00 | | 9 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 1 633.00 | | 8 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097.00 | 3 581.00 | | 4 097.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 713.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 683.00 | 16 658.00 | | 25 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 780.00 | 77 112.00 | | 85 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 683.00 | 16 658.00 | | 25 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 250.00 | 70 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 250.00 | 70 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 255.00 | | | 93 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 077.00 | 6 754.00 | 23 250.00 | 79 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 077.00 | 6 754.00 | 23 250.00 | 79 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | -1.00 | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VI Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 764.00 | 17 717.00 | 47.00 | 17 764.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | 264.00 | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 552.00 | 3 479.00 | | 3 552.00 |
ST Autres comptes | 28 678.00 | 26 777.00 | | 28 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
YT Sous‐traitance | 6 573.00 | 5 392.00 | | 6 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | 1 742.00 | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 634.00 | 2 006.00 | | 2 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 136.00 | 13 914.00 | | 20 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 299.00 | 9 196.00 | | 12 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 164.00 | 57 008.00 | | 60 164.00 |