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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 230.00 | 158 529.00 | 29 701.00 | 188 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 693.00 | 63 360.00 | 19 332.00 | 82 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 779.00 | 222 689.00 | 64 090.00 | 286 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BN En cours de production de biens | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BZ Autres créances | 157 206.00 | 2 775.00 | 154 431.00 | 157 206.00 |
CF Disponibilités | 95 178.00 | | 95 178.00 | 95 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 266.00 | 2 775.00 | 286 491.00 | 289 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 045.00 | 225 464.00 | 350 581.00 | 576 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 126 620.00 | 126 620.00 | | 126 620.00 |
DH Report à nouveau | 11 256.00 | -1 930.00 | | 11 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 518.00 | 13 186.00 | | 38 518.00 |
DL TOTAL (I) | 185 744.00 | 147 226.00 | | 185 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 963.00 | 64 076.00 | | 50 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | 2 425.00 | | 4 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 683.00 | 10 663.00 | | 22 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 443.00 | 24 866.00 | | 41 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 158.00 | 24 918.00 | | 45 158.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 837.00 | 126 954.00 | | 164 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 581.00 | 274 179.00 | | 350 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 095.00 | | 6 683.00 | 280 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 295.00 | | 6 626.00 | 264 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 57.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 373.00 | 21 315.00 | | 201 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 573.00 | 21 315.00 | | 200 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 139 421.00 | 139 421.00 | | 139 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 963.00 | 13 464.00 | 37 498.00 | 50 963.00 |
VI Groupe et associés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 778.00 | 158 778.00 | | 158 778.00 |
VW T.V.A. | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 837.00 | 127 339.00 | 37 498.00 | 164 837.00 |