| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
BZ Autres créances | 127 377.00 | | 127 377.00 | 127 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 703.00 | | 192 703.00 | 192 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 323.00 | 4 620.00 | 192 703.00 | 197 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 127 265.00 | 109 584.00 | | 127 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 061.00 | 17 681.00 | | 10 061.00 |
DL TOTAL (I) | 138 967.00 | 128 905.00 | | 138 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 036.00 | 30 000.00 | | 27 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 674.00 | 43 368.00 | | 12 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 018.00 | 42 722.00 | | 41 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 737.00 | 86 135.00 | | 53 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 703.00 | 215 040.00 | | 192 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 288.00 | | 183 288.00 | 183 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 288.00 | | 183 288.00 | 183 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 2 847.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 973.00 | 240 212.00 | | 183 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 911.00 | 222 531.00 | | 173 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 061.00 | 17 681.00 | | 10 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 662.00 | 121 662.00 | | 121 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 489.00 | 172 489.00 | | 172 489.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |