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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 980.00 | | 113 980.00 | 113 980.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 387.00 | | 123 387.00 | 123 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 93 980.00 | | 93 980.00 | 93 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 631.00 | 31 763.00 | | 30 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 537.00 | -1 132.00 | | -1 537.00 |
DL TOTAL (I) | 81 794.00 | 83 331.00 | | 81 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 422.00 | 11 422.00 | | 39 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 136.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 593.00 | 13 574.00 | | 41 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 387.00 | 96 905.00 | | 123 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 593.00 | 13 574.00 | | 41 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537.00 | 1 132.00 | | 1 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 537.00 | -1 132.00 | | -1 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 980.00 | | 25 000.00 | 93 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 113 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 113 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 980.00 | | 25 000.00 | 93 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |