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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 265.00 | 62 294.00 | 38 971.00 | 101 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 950.00 | 7 995.00 | 72 954.00 | 80 950.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 546.00 | 70 290.00 | 142 255.00 | 212 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
072 Créances – Autres | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
084 Disponibilités | 102 219.00 | | 102 219.00 | 102 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 627.00 | | 143 627.00 | 143 627.00 |
110 Total général Actif | 356 173.00 | 70 290.00 | 285 883.00 | 356 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 939.00 | | | 155 939.00 |
222 Production stockée | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
224 Production immobilisée | 71 049.00 | | | 71 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 696.00 | | | 249 696.00 |
242 Autres charges externes. | 143 851.00 | | | 143 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
252 Charges sociales | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 758.00 | | | 758.00 |
262 Autres charges | 758.00 | | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 435.00 | | | 223 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
294 Charges financières | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 844.00 | | | 147 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |