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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 862.00 | 18 928.00 | 3 935.00 | 22 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 057.00 | 26 746.00 | 6 311.00 | 33 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 525.00 | | 482 525.00 | 482 525.00 |
BZ Autres créances | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CF Disponibilités | 303 525.00 | | 303 525.00 | 303 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 063.00 | | 391 063.00 | 391 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 051.00 | | 1 180 051.00 | 1 180 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 108.00 | 26 746.00 | 1 186 362.00 | 1 213 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 735.00 | 31 952.00 | | 51 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 487.00 | 19 783.00 | | 17 487.00 |
DL TOTAL (I) | 113 221.00 | 95 735.00 | | 113 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 240.00 | 70 179.00 | | 30 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 438.00 | 283 841.00 | | 197 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 759.00 | 169 927.00 | | 131 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 597.00 | 404 154.00 | | 713 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 141.00 | 928 101.00 | | 1 073 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 362.00 | 1 023 836.00 | | 1 186 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 700.00 | 28 247.00 | 582 947.00 | 554 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 700.00 | 28 247.00 | 582 947.00 | 554 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GE Autres charges | | | 241 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 455.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 455.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -455.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 4 680.00 | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 708.00 | 553 237.00 | | 587 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 221.00 | 533 454.00 | | 570 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 487.00 | 19 783.00 | | 17 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 876.00 | | 1 181.00 | 31 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 834.00 | | 1 028.00 | 21 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | 152.00 | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 895.00 | 2 851.00 | | 23 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 077.00 | 2 851.00 | | 16 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 438.00 | 197 438.00 | | 197 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713 597.00 | 713 597.00 | | 713 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 482 525.00 | 482 525.00 | | 482 525.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 063.00 | 391 063.00 | | 391 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 902.00 | 876 525.00 | 2 377.00 | 878 902.00 |
VW T.V.A. | 94 429.00 | 94 429.00 | | 94 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 141.00 | 1 073 141.00 | | 1 073 141.00 |