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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300 907.00 | 106 856.00 | 194 051.00 | 300 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 693.00 | 29 346.00 | 41 346.00 | 70 693.00 |
040 Immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 938.00 | 136 202.00 | 236 736.00 | 372 938.00 |
060 Stock marchandises | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 373 083.00 | | 373 083.00 | 373 083.00 |
072 Créances – Autres | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
084 Disponibilités | 132 359.00 | | 132 359.00 | 132 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 655.00 | | 601 655.00 | 601 655.00 |
110 Total général Actif | 974 594.00 | 136 202.00 | 838 391.00 | 974 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 440 627.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 840 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 838 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 404.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 339.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 833.00 | | | 259 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 405 533.00 | | | 405 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 249 683.00 | | | 249 683.00 |