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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 851 381.00 | | 1 851 381.00 | 1 851 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 851 381.00 | | 1 851 381.00 | 1 851 381.00 |
072 Créances – Autres | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 102 426.00 | | 102 426.00 | 102 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 709.00 | | 144 709.00 | 144 709.00 |
110 Total général Actif | 1 996 090.00 | | 1 996 090.00 | 1 996 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 655 702.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 328.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 908 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 996 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 158.00 | 9 550.00 | | 6 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 158.00 | 9 550.00 | | 6 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 158.00 | -9 550.00 | | -6 158.00 |
280 Produits financiers | 68 186.00 | 454.00 | | 68 186.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 504.00 | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 500.00 | -9 599.00 | | 61 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 851 253.00 | | | 1 851 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128.00 | | | 128.00 |