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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 559.00 | 4 418.00 | 66 141.00 | 70 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 559.00 | 4 418.00 | 66 141.00 | 70 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 503.00 | 422.00 | 30 081.00 | 30 503.00 |
BZ Autres créances | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CF Disponibilités | 70 574.00 | | 70 574.00 | 70 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 989.00 | 422.00 | 115 567.00 | 115 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 548.00 | 4 840.00 | 181 707.00 | 186 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 55 831.00 | 53 839.00 | | 55 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 755.00 | 1 992.00 | | 47 755.00 |
DL TOTAL (I) | 110 186.00 | 62 431.00 | | 110 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 16 176.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 2 376.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 593.00 | 17 079.00 | | 18 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 140.00 | 15 767.00 | | 27 140.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 2 430.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 521.00 | 53 828.00 | | 71 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 707.00 | 116 259.00 | | 181 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 371.00 | 45 316.00 | | 54 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876.00 | | 66 683.00 | 3 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | 66 683.00 | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809.00 | 2 609.00 | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | 2 609.00 | | 1 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 422.00 | | | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | | | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | | | 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 512.00 | 7 849.00 | 662.00 | 8 512.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VW T.V.A. | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 033.00 | 54 371.00 | 662.00 | 55 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | 1 957.00 | | 3 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 592.00 | 4 026.00 | | 7 592.00 |
ST Autres comptes | 20 196.00 | 20 755.00 | | 20 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 142.00 | 7 934.00 | | 10 142.00 |
YT Sous‐traitance | 33 080.00 | 6 135.00 | | 33 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | 1 296.00 | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 339.00 | 3 253.00 | | 5 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 381.00 | 35 804.00 | | 42 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 766.00 | 24 459.00 | | 35 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 010.00 | 38 850.00 | | 71 010.00 |