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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 781.00 | 6 500.00 | 11 281.00 | 17 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 081.00 | 6 500.00 | 97 581.00 | 104 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CF Disponibilités | 131 802.00 | | 131 802.00 | 131 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 780.00 | | 163 780.00 | 163 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 861.00 | 6 500.00 | 261 361.00 | 267 861.00 |
CU Autres participations | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
DH Report à nouveau | 200 913.00 | 259 999.00 | | 200 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 803.00 | -4 086.00 | | 29 803.00 |
DL TOTAL (I) | 232 999.00 | 258 196.00 | | 232 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 1 502.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 1 044.00 | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 286.00 | 19 903.00 | | 27 286.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 42 551.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 362.00 | 64 999.00 | | 28 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 361.00 | 323 195.00 | | 261 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 362.00 | 64 999.00 | | 28 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 732.00 | | 150 732.00 | 150 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 732.00 | | 150 732.00 | 150 732.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 3 500.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 3 500.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -602.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 363.00 | 115 874.00 | | 151 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 560.00 | 119 960.00 | | 121 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 803.00 | -4 086.00 | | 29 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 286.00 | | 44 795.00 | 59 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 986.00 | | 12 795.00 | 4 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 300.00 | | 32 000.00 | 54 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654.00 | 1 846.00 | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654.00 | 1 846.00 | | 4 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VW T.V.A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |