| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 179 674.00 | | 179 674.00 | 179 674.00 |
CF Disponibilités | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 298.00 | | 224 298.00 | 224 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 298.00 | | 224 298.00 | 224 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -753 289.00 | -1 093 717.00 | | -753 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 738.00 | 340 429.00 | | -2 738.00 |
DL TOTAL (I) | -746 026.00 | -743 289.00 | | -746 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 052.00 | 1 287 052.00 | | 967 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 324.00 | 1 290 324.00 | | 970 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 298.00 | 547 035.00 | | 224 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 326 300.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738.00 | 985 871.00 | | 2 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 738.00 | 340 429.00 | | -2 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 932 780.00 | | 932 780.00 | 932 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 780.00 | | 932 780.00 | 932 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 780.00 | | 932 780.00 | 932 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 932 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VI Groupe et associés | 967 052.00 | | 967 052.00 | 967 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 674.00 | 179 674.00 | | 179 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 674.00 | 179 674.00 | | 179 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 324.00 | 3 272.00 | 967 052.00 | 970 324.00 |