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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 176.00 | 5 020.00 | 3 156.00 | 8 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 886.00 | 80 020.00 | 150 866.00 | 230 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 506.00 | 32 262.00 | 236 244.00 | 268 506.00 |
BZ Autres créances | 362 306.00 | 22 721.00 | 339 585.00 | 362 306.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 863.00 | 54 983.00 | 575 880.00 | 630 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 749.00 | 135 003.00 | 726 746.00 | 861 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
CU Autres participations | 213 035.00 | 75 000.00 | 138 035.00 | 213 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
DH Report à nouveau | -92 383.00 | | | -92 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 693.00 | -92 383.00 | | 14 693.00 |
DL TOTAL (I) | 162 564.00 | 147 871.00 | | 162 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 030.00 | 105 393.00 | | 93 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 501.00 | 1 011.00 | | 26 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 743.00 | 47 403.00 | | 42 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 219.00 | 474 168.00 | | 401 219.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 182.00 | 628 664.00 | | 564 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 746.00 | 776 535.00 | | 726 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 182.00 | 628 663.00 | | 564 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 161.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 959.00 | | 149 959.00 | 149 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 959.00 | | 149 959.00 | 149 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 850.00 | 9 500.00 | | 23 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 850.00 | 11 985.00 | | 23 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 272.00 | 11 739.00 | | 24 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 272.00 | 12 642.00 | | 24 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -657.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 808.00 | -8 841.00 | | -5 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 465.00 | 311 860.00 | | 183 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 772.00 | 404 243.00 | | 168 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 693.00 | -92 383.00 | | 14 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 667.00 | | | 259 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 781.00 | 230 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 781.00 | 8 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 710.00 | | | 222 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068.00 | 4 461.00 | 4 509.00 | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 068.00 | 4 461.00 | 4 509.00 | 5 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 983.00 | | | 129 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 983.00 | | | 129 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 496.00 | 277 496.00 | | 277 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 229 792.00 | 229 792.00 | | 229 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VC Groupe et associés | 340 093.00 | 340 093.00 | | 340 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 487.00 | 640 487.00 | | 640 487.00 |
VW T.V.A. | 117 376.00 | 117 376.00 | | 117 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 182.00 | 564 182.00 | | 564 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 904.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 286.00 | 6 383.00 | | 9 286.00 |
ST Autres comptes | 10 278.00 | 20 487.00 | | 10 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 575.00 | 22 848.00 | | 17 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | 1 747.00 | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 634.00 | 4 651.00 | | 1 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 992.00 | 59 642.00 | | 29 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 861.00 | 7 342.00 | | 4 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 139.00 | 49 719.00 | | 37 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |