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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 259.00 | 4 828.00 | 2 431.00 | 7 259.00 |
040 Immobilisations financières | 60 195.00 | | 60 195.00 | 60 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 554.00 | 4 828.00 | 66 726.00 | 71 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 924.00 | | 188 924.00 | 188 924.00 |
072 Créances – Autres | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 153.00 | | 198 153.00 | 198 153.00 |
110 Total général Actif | 269 707.00 | 4 828.00 | 264 879.00 | 269 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 879.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |