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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 454.00 | 11 955.00 | 39 499.00 | 51 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 428.00 | 81 167.00 | 79 261.00 | 160 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 272.00 | 94 971.00 | 119 302.00 | 214 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 896.00 | | 118 896.00 | 118 896.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CF Disponibilités | 232 874.00 | | 232 874.00 | 232 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 826.00 | | 358 826.00 | 358 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 099.00 | 94 971.00 | 478 128.00 | 573 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
DH Report à nouveau | -4 786.00 | | | -4 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 942.00 | -4 786.00 | | 11 942.00 |
DL TOTAL (I) | 82 597.00 | 70 655.00 | | 82 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 188.00 | 165 445.00 | | 209 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 2 188.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 236.00 | 141 139.00 | | 151 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 236.00 | 13 021.00 | | 22 236.00 |
EA Autres dettes | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 531.00 | 321 793.00 | | 395 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 128.00 | 392 448.00 | | 478 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 554.00 | 270 235.00 | | 366 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 992.00 | | 34 531.00 | 179 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 214 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 350.00 | | 34 531.00 | 177 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 947.00 | 28 024.00 | | 66 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 097.00 | 28 024.00 | | 65 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 236.00 | 151 236.00 | | 151 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 118 896.00 | 118 896.00 | | 118 896.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 558.00 | 22 581.00 | 28 977.00 | 51 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 951.00 | 122 951.00 | | 122 951.00 |
VW T.V.A. | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 901.00 | 208 924.00 | 28 977.00 | 237 901.00 |