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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 617.00 | 12 400.00 | 20 217.00 | 32 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 958.00 | | 100 958.00 | 100 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 876.00 | 22 400.00 | 121 476.00 | 143 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 645.00 | | 1 009 645.00 | 1 009 645.00 |
BZ Autres créances | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 945 188.00 | | 1 945 188.00 | 1 945 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 889.00 | | 3 018 889.00 | 3 018 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 765.00 | 22 400.00 | 3 140 365.00 | 3 162 765.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 939 692.00 | 1 387 531.00 | | 1 939 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 732.00 | 552 160.00 | | 408 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 424.00 | 2 049 692.00 | | 2 458 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 415.00 | 393 504.00 | | 336 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 611.00 | 421 611.00 | | 322 611.00 |
EA Autres dettes | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 940.00 | 816 016.00 | | 681 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 365.00 | 2 865 708.00 | | 3 140 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 340.00 | | 1 844 340.00 | 1 844 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 340.00 | | 1 844 340.00 | 1 844 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 530.00 | 215 052.00 | | 147 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 852.00 | 2 060 558.00 | | 1 844 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 120.00 | 1 508 397.00 | | 1 436 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 732.00 | 552 160.00 | | 408 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 364.00 | | 511.00 | 143 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 747.00 | | 511.00 | 110 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 415.00 | 336 415.00 | | 336 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 530.00 | 147 530.00 | | 147 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 958.00 | 958.00 | 100 000.00 | 100 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 645.00 | 1 009 645.00 | | 1 009 645.00 |
VB T. V. A. | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 959.00 | 1 074 959.00 | 100 000.00 | 1 174 959.00 |
VW T.V.A. | 174 772.00 | 174 772.00 | | 174 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 940.00 | 681 940.00 | | 681 940.00 |