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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 731.00 | 3 123.00 | 4 608.00 | 7 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 121.00 | 3 123.00 | 4 998.00 | 8 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 873.00 | 1 775.00 | 2 098.00 | 3 873.00 |
BT Marchandises | 79 450.00 | 3 500.00 | 75 950.00 | 79 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | 500.00 | 100.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 165.00 | 5 275.00 | 93 890.00 | 99 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 286.00 | 8 398.00 | 98 888.00 | 107 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 644.00 | 41 728.00 | | 51 644.00 |
DH Report à nouveau | | -3 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 917.00 | 9 916.00 | | 7 917.00 |
DL TOTAL (I) | 59 561.00 | 51 644.00 | | 59 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 338.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 338.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 269.00 | 14 340.00 | | 8 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | 4 864.00 | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 995.00 | | 6 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444.00 | 3 828.00 | | 1 444.00 |
EA Autres dettes | 19 980.00 | 20 733.00 | | 19 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 327.00 | 44 760.00 | | 39 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 888.00 | 96 403.00 | | 98 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 317 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 029.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 740.00 | 345 707.00 | | 325 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 823.00 | 335 791.00 | | 317 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 917.00 | 9 916.00 | | 7 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 455.00 | | 666.00 | 7 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 065.00 | | 666.00 | 7 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430.00 | 693.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430.00 | 693.00 | | 2 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 473.00 | 9 204.00 | 8 269.00 | 17 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649.00 | 1 259.00 | 390.00 | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 760.00 | 36 491.00 | 8 269.00 | 44 760.00 |