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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 388.00 | 401.00 | 2 789.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 461.00 | 3 476.00 | 985.00 | 4 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 251.00 | 55 832.00 | 58 419.00 | 114 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 812.00 | 61 696.00 | 103 116.00 | 164 812.00 |
BT Marchandises | 216 640.00 | | 216 640.00 | 216 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BZ Autres créances | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CF Disponibilités | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 367.00 | | 262 367.00 | 262 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 179.00 | 61 696.00 | 365 484.00 | 427 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DG Autres réserves | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
DH Report à nouveau | -11 508.00 | -13 649.00 | | -11 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 138.00 | 2 141.00 | | 7 138.00 |
DL TOTAL (I) | 101 624.00 | 94 487.00 | | 101 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 998.00 | 55 880.00 | | 52 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 140.00 | 238 714.00 | | 167 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 721.00 | 37 452.00 | | 21 721.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 859.00 | 332 116.00 | | 263 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 484.00 | 426 603.00 | | 365 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 397.00 | 292 611.00 | | 237 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 657.00 | | 362 657.00 | 362 657.00 |
FG Production vendue services | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 693.00 | | 362 693.00 | 362 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 157.00 | 38 350.00 | | 20 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 157.00 | 38 350.00 | | 20 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 1 234.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 1 234.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 141.00 | 37 116.00 | | 19 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 923.00 | 402 365.00 | | 401 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 785.00 | 400 224.00 | | 394 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 138.00 | 2 141.00 | | 7 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 047.00 | | 585.00 | 167 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 164 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 820.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 249.00 | | 540.00 | 42 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 667.00 | | 45.00 | 118 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 597.00 | 12 919.00 | 2 820.00 | 51 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 139.00 | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 528.00 | 12 780.00 | | 46 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 140.00 | 167 140.00 | | 167 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VB T. V. A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 132.00 | 14 669.00 | 26 463.00 | 41 132.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 339.00 | 29 089.00 | 3 250.00 | 32 339.00 |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 860.00 | 237 397.00 | 26 463.00 | 263 860.00 |