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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
040 Immobilisations financières | 6 097 909.00 | 1 579 183.00 | 4 518 726.00 | 6 097 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 104 149.00 | 1 585 423.00 | 4 518 726.00 | 6 104 149.00 |
084 Disponibilités | 77 751.00 | | 77 751.00 | 77 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 751.00 | | 77 751.00 | 77 751.00 |
110 Total général Actif | 6 181 900.00 | 1 585 423.00 | 4 596 477.00 | 6 181 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 548 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -316 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 365 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -939 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 939 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 962 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 596 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 223 944.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 166 551.00 | | | 1 166 551.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 062 598.00 | | | 5 062 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166 551.00 | | | 1 166 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 223 944.00 | | | 223 944.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 648 192.00 | | | 648 192.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 254 846.00 | | | 254 846.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 648 192.00 | | | 648 192.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 254 846.00 | | | 254 846.00 |