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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 702.00 | 5 132.00 | 2 570.00 | 7 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 498.00 | 9 909.00 | 7 589.00 | 17 498.00 |
AX Avances et acomptes | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 447.00 | 17 617.00 | 14 830.00 | 32 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 479.00 | | 318 479.00 | 318 479.00 |
BZ Autres créances | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 823.00 | | 351 823.00 | 351 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 270.00 | 17 617.00 | 366 653.00 | 384 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
DL TOTAL (I) | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 025.00 | | | 131 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 952.00 | | | 267 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 653.00 | | | 366 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 862.00 | | | 247 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 145.00 | | 11 302.00 | 21 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 538.00 | | 11 072.00 | 17 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 230.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 774.00 | 3 844.00 | | 13 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 150.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 347.00 | 3 694.00 | | 11 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 025.00 | 131 025.00 | | 131 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 318 479.00 | 318 479.00 | | 318 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 047.00 | 5 957.00 | 20 090.00 | 26 047.00 |
VI Groupe et associés | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 256.00 | 333 996.00 | 1 260.00 | 335 256.00 |
VW T.V.A. | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 952.00 | 247 862.00 | 20 090.00 | 267 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
ST Autres comptes | 111 322.00 | | | 111 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YT Sous‐traitance | 244 145.00 | | | 244 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 485.00 | | | 129 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 207.00 | | | 107 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 690.00 | | | 407 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |