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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 580.00 | 11 186.00 | 6 394.00 | 17 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 580.00 | 11 186.00 | 6 394.00 | 17 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 605.00 | | 268 605.00 | 268 605.00 |
BZ Autres créances | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
CF Disponibilités | 78 873.00 | | 78 873.00 | 78 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 255.00 | | 405 255.00 | 405 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 835.00 | 11 186.00 | 411 649.00 | 422 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 174.00 | 119 067.00 | | 119 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 126.00 | 49 107.00 | | 21 126.00 |
DL TOTAL (I) | 145 801.00 | 173 674.00 | | 145 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 56.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 705.00 | 5 804.00 | | 91 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 051.00 | 164 105.00 | | 174 051.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 848.00 | 169 971.00 | | 265 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 649.00 | 343 645.00 | | 411 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 848.00 | 169 971.00 | | 265 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 56.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 802.00 | | 4 307.00 | 13 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 17 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 273.00 | | 4 307.00 | 13 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 413.00 | 4 773.00 | | 6 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 413.00 | 4 773.00 | | 6 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 705.00 | 91 705.00 | | 91 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 541.00 | 71 541.00 | | 71 541.00 |
UX Autres créances clients | 268 605.00 | 268 605.00 | | 268 605.00 |
VB T. V. A. | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 382.00 | 326 382.00 | | 326 382.00 |
VW T.V.A. | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 848.00 | 265 848.00 | | 265 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 076.00 | 5 446.00 | | 10 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 285.00 | 3 321.00 | | 5 285.00 |
ST Autres comptes | 72 165.00 | 33 441.00 | | 72 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 035.00 | 3 953.00 | | 4 035.00 |
YT Sous‐traitance | 107 907.00 | 94 767.00 | | 107 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | 823.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 768.00 | 6 269.00 | | 10 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 051.00 | 170 492.00 | | 229 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 376.00 | 21 735.00 | | 32 376.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 391.00 | 135 482.00 | | 189 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |