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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 540.00 | 760.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583.00 | 5 812.00 | 3 772.00 | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 241.00 | 6 045.00 | 10 196.00 | 16 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 304.00 | 12 397.00 | 14 907.00 | 27 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 082.00 | 6 724.00 | 20 358.00 | 27 082.00 |
BZ Autres créances | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CF Disponibilités | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 271.00 | 6 724.00 | 79 547.00 | 86 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 576.00 | 19 121.00 | 94 454.00 | 113 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | -9 539.00 | -18 627.00 | | -9 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 646.00 | 9 087.00 | | 19 646.00 |
DL TOTAL (I) | 23 157.00 | 3 511.00 | | 23 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 599.00 | 7 211.00 | | 3 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 134.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 170.00 | | 6 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 936.00 | 35 337.00 | | 57 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 298.00 | 48 851.00 | | 71 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 454.00 | 52 362.00 | | 94 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 85.00 | | 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 259.00 | | 431 259.00 | 431 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 259.00 | | 431 259.00 | 431 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 599.00 | 252 900.00 | | 433 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 953.00 | 243 813.00 | | 413 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 646.00 | 9 087.00 | | 19 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 208.00 | | 5 096.00 | 22 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 728.00 | | 5 096.00 | 20 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 747.00 | 5 650.00 | | 6 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 433.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 640.00 | 5 217.00 | | 6 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |