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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 302.00 | 51 074.00 | 41 227.00 | 92 302.00 |
040 Immobilisations financières | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 169.00 | 51 074.00 | 72 094.00 | 123 169.00 |
060 Stock marchandises | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 373.00 | | 266 373.00 | 266 373.00 |
072 Créances – Autres | 89 519.00 | | 89 519.00 | 89 519.00 |
084 Disponibilités | 133 101.00 | | 133 101.00 | 133 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 900.00 | | 515 900.00 | 515 900.00 |
110 Total général Actif | 639 069.00 | 51 074.00 | 587 995.00 | 639 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 065.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 176 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 731 743.00 | | | 731 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
230 Autres produits | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 458.00 | | | 797 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 197.00 | | | 357 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 203.00 | | | -12 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375.00 | | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 215 799.00 | | | 215 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 854.00 | | | 136 854.00 |
252 Charges sociales | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
262 Autres charges | 460.00 | | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 770 715.00 | | | 770 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
280 Produits financiers | 669.00 | | | 669.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 559.00 | | | 121 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 793.00 | | | 138 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |