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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 14.00 | 746.00 | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 886.00 | 28 855.00 | 71 031.00 | 99 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 646.00 | 28 869.00 | 92 777.00 | 121 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
084 Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
110 Total général Actif | 182 173.00 | 28 869.00 | 153 304.00 | 182 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 672.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 403.00 | 33 446.00 | | 37 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98 190.00 | 101 190.00 | | 98 190.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 606.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 597.00 | 135 242.00 | | 135 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 225.00 | 13 508.00 | | 12 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 180.00 | 3 705.00 | | -4 180.00 |
242 Autres charges externes. | 64 084.00 | 65 751.00 | | 64 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 1 752.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 311.00 | 16 069.00 | | 44 311.00 |
252 Charges sociales | 15 926.00 | 2 029.00 | | 15 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 930.00 | 9 138.00 | | 11 930.00 |
262 Autres charges | 3 760.00 | 1 182.00 | | 3 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 142.00 | 113 134.00 | | 150 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 545.00 | 22 108.00 | | -14 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 1 305.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 054.00 | 21 193.00 | | 4 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 760.00 | | | 760.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 024.00 | | | 98 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 445.00 | | | 445.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 455.00 | | | 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 026.00 | | | 13 026.00 |