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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 365.00 | 12 418.00 | 112 947.00 | 125 365.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 485.00 | 12 418.00 | 113 067.00 | 125 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504 895.00 | 85 000.00 | 419 895.00 | 504 895.00 |
072 Créances – Autres | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
084 Disponibilités | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 574.00 | 85 000.00 | 455 574.00 | 540 574.00 |
110 Total général Actif | 666 058.00 | 97 418.00 | 568 640.00 | 666 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 298 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 030 495.00 | 485 567.00 | | 2 030 495.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | 12 000.00 | | -12 000.00 |
230 Autres produits | 296.00 | 613.00 | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 018 790.00 | 498 180.00 | | 2 018 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 415.00 | 8 986.00 | | 80 415.00 |
242 Autres charges externes. | 1 361 828.00 | 313 263.00 | | 1 361 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 480.00 | 316.00 | | 6 480.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 125 135.00 | | | 125 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 673.00 | 88 988.00 | | 267 673.00 |
252 Charges sociales | 132 262.00 | 44 644.00 | | 132 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 757.00 | 661.00 | | 11 757.00 |
256 Dotations aux provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
262 Autres charges | 1 720.00 | 141.00 | | 1 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 947 134.00 | 456 999.00 | | 1 947 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 656.00 | 41 181.00 | | 71 656.00 |
294 Charges financières | 2 436.00 | 289.00 | | 2 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | 6 202.00 | | 12 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 173.00 | 34 690.00 | | 50 173.00 |