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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 807.00 | | 805 807.00 | 805 807.00 |
BZ Autres créances | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 790.00 | | 820 790.00 | 820 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 790.00 | | 820 790.00 | 820 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 505.00 | | | -14 505.00 |
DL TOTAL (I) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 341.00 | | | 736 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 333.00 | | | 808 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 790.00 | | | 820 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 333.00 | | | 808 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736 341.00 | | | 736 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FM Production stockée | | | 805 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 142.00 | | | 814 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 648.00 | | | 828 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 506.00 | | | -14 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 341.00 | 736 341.00 | | 736 341.00 |
VI Groupe et associés | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 333.00 | 808 333.00 | | 808 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
ST Autres comptes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YT Sous‐traitance | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 819.00 | | | 35 819.00 |