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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 834.00 | 37 933.00 | 115 900.00 | 153 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 834.00 | 37 933.00 | 115 900.00 | 153 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 093.00 | | 183 093.00 | 183 093.00 |
BZ Autres créances | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
CF Disponibilités | 349 077.00 | | 349 077.00 | 349 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 283.00 | | 557 283.00 | 557 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 117.00 | 37 933.00 | 673 183.00 | 711 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 963.00 | 97 636.00 | | 5 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 968.00 | 98 326.00 | | 345 968.00 |
DL TOTAL (I) | 357 432.00 | 201 463.00 | | 357 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 026.00 | 50 581.00 | | 38 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 523.00 | 64 585.00 | | 37 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 601.00 | 28 288.00 | | 179 601.00 |
EA Autres dettes | 60 600.00 | 72 405.00 | | 60 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 751.00 | 215 861.00 | | 315 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 183.00 | 417 324.00 | | 673 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 324.00 | 177 835.00 | | 290 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 875.00 | | 128 359.00 | 66 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 400.00 | 153 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 400.00 | 153 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 875.00 | | 128 359.00 | 66 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 801.00 | 20 113.00 | 1 981.00 | 19 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 801.00 | 20 113.00 | 1 981.00 | 19 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 789.00 | 88 789.00 | | 88 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
UX Autres créances clients | 183 093.00 | 183 093.00 | | 183 093.00 |
VB T. V. A. | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 026.00 | 12 599.00 | 25 426.00 | 38 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 205.00 | 208 205.00 | | 208 205.00 |
VW T.V.A. | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 751.00 | 290 324.00 | 25 426.00 | 315 751.00 |