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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 807.00 | 4 602.00 | 9 204.00 | 13 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | 3 616.00 | 6 059.00 | 9 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 690.00 | 9 362.00 | 18 328.00 | 27 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 591.00 | 27 296.00 | 27 295.00 | 54 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 514.00 | | 231 514.00 | 231 514.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CF Disponibilités | 106 012.00 | | 106 012.00 | 106 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 642.00 | 27 296.00 | 370 347.00 | 397 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 333.00 | 36 658.00 | 388 675.00 | 425 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
DL TOTAL (I) | 65 879.00 | 7 500.00 | | 65 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 560.00 | 469.00 | | 75 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 071.00 | 6 535.00 | | 71 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
EA Autres dettes | 102 216.00 | 17 118.00 | | 102 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 796.00 | 24 121.00 | | 322 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 675.00 | 31 621.00 | | 388 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
FG Production vendue services | 1 028 275.00 | | 1 028 275.00 | 1 028 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 275.00 | | 1 028 275.00 | 1 028 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 296.00 | |
GE Autres charges | | | 50 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 661.00 | | | -2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 860.00 | | | 1 028 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 481.00 | | | 970 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 362.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 039.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 323.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 040.00 | 237 040.00 | | 237 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 105.00 | 237 040.00 | 3 065.00 | 240 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 796.00 | 322 796.00 | | 322 796.00 |