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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
AP Constructions | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 006.00 | | 779 006.00 | 779 006.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 341.00 | | 813 341.00 | 813 341.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
DH Report à nouveau | | -45 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 180.00 | 98 991.00 | | -15 180.00 |
DL TOTAL (I) | 41 524.00 | 56 704.00 | | 41 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 215.00 | 699 710.00 | | 680 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 802.00 | 56 282.00 | | 87 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 5 235.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 817.00 | 761 228.00 | | 771 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 341.00 | 817 933.00 | | 813 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 120 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 180.00 | 21 008.00 | | 15 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 180.00 | 98 991.00 | | -15 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 007.00 | | | 779 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 007.00 | | | 750 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 215.00 | 111 105.00 | 449 888.00 | 680 215.00 |
VI Groupe et associés | 87 802.00 | 87 802.00 | | 87 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 817.00 | 202 707.00 | 449 888.00 | 771 817.00 |