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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 732.00 | 13 599.00 | 20 133.00 | 33 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 732.00 | 13 599.00 | 20 133.00 | 33 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
072 Créances – Autres | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
084 Disponibilités | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
110 Total général Actif | 76 669.00 | 13 599.00 | 63 070.00 | 76 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 104.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
242 Autres charges externes. | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
252 Charges sociales | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 404.00 | | | 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
294 Charges financières | 928.00 | | | 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 835.00 | | | 835.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 633.00 | | | 633.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 613.00 | | | 613.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20.00 | | | -20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 894.00 | | | 894.00 |