| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 538.00 | | 67 538.00 | 67 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 717.00 | 11 022.00 | 52 694.00 | 63 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 049.00 | 4 901.00 | 62 147.00 | 67 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 198 318.00 | 15 924.00 | 182 395.00 | 198 318.00 |
BT Marchandises | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CF Disponibilités | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 185.00 | 15 924.00 | 241 262.00 | 257 185.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 130.00 | 17 200.00 | | 11 130.00 |
DL TOTAL (I) | 70 330.00 | 59 200.00 | | 70 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 940.00 | 70 117.00 | | 109 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 148.00 | 941.00 | | 12 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 886.00 | 6 193.00 | | 19 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 957.00 | 10 226.00 | | 28 957.00 |
EA Autres dettes | | 3 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 932.00 | 91 243.00 | | 170 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 262.00 | 150 443.00 | | 241 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 461.00 | 43 296.00 | | 83 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 117.00 | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 266.00 | | 345 266.00 | 345 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 266.00 | | 345 266.00 | 345 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 102.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 981.00 | 1 593.00 | | 4 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 501.00 | 100.00 | | 4 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | -99.00 | | -2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 167.00 | 156 975.00 | | 403 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 037.00 | 139 776.00 | | 392 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 130.00 | 17 200.00 | | 11 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 457.00 | | 94 287.00 | 109 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 426.00 | 198 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 926.00 | 130 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 404.00 | | 94 287.00 | 41 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246.00 | 15 102.00 | 424.00 | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 15 102.00 | 424.00 | 1 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 701.00 | 22 230.00 | 87 471.00 | 109 701.00 |
VI Groupe et associés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 932.00 | 83 461.00 | 87 471.00 | 170 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 1 041.00 | | 2 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 154.00 | 8 019.00 | | 5 154.00 |
ST Autres comptes | 53 371.00 | 9 972.00 | | 53 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 737.00 | 8 615.00 | | 30 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53.00 | | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 406.00 | 1 041.00 | | 2 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 017.00 | 3 420.00 | | 43 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 631.00 | 8 373.00 | | 29 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 314.00 | 26 607.00 | | 89 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |