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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 107.00 | 799.00 | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 732.00 | 1 860.00 | 37 872.00 | 39 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 638.00 | 1 967.00 | 39 671.00 | 41 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 867.00 | 1 967.00 | 108 900.00 | 110 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 812.00 | 315.00 | | 16 812.00 |
DL TOTAL (I) | 27 127.00 | 10 315.00 | | 27 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | 1 454.00 | | 35 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 907.00 | 273.00 | | 9 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 772.00 | 1 727.00 | | 81 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 900.00 | 12 042.00 | | 108 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 090.00 | 1 727.00 | | 58 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 325.00 | | 207 325.00 | 207 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 325.00 | | 207 325.00 | 207 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 65.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 65.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 65.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 122.00 | | 3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 845.00 | 4 642.00 | | 207 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 032.00 | 4 327.00 | | 191 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 812.00 | 315.00 | | 16 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 200.00 | 41 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VB T. V. A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483.00 | | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VW T.V.A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |