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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
084 Disponibilités | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
110 Total général Actif | 209 031.00 | | 209 031.00 | 209 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 162.00 | | | 1 162.00 |