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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 365.00 | 110.00 | 11 255.00 | 11 365.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 651.00 | 110.00 | 25 541.00 | 25 651.00 |
072 Créances – Autres | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
084 Disponibilités | 596 506.00 | | 596 506.00 | 596 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 616 323.00 | | 616 323.00 | 616 323.00 |
110 Total général Actif | 641 974.00 | 110.00 | 641 864.00 | 641 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 573 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -209 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 671.00 | | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
252 Charges sociales | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110.00 | | | 110.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 646.00 | | | 241 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -210 975.00 | | | -210 975.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | -209 077.00 | | | -209 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 386.00 | | | 28 386.00 |