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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
BZ Autres créances | 82 854.00 | | 82 854.00 | 82 854.00 |
CF Disponibilités | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 467.00 | | 115 467.00 | 115 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 695.00 | | 216 695.00 | 216 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 854.00 | | | 82 854.00 |
CU Autres participations | 101 214.00 | | 101 214.00 | 101 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
DK Provisions réglementées | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DL TOTAL (I) | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 548.00 | | | 146 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 489.00 | | | 187 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 695.00 | | | 216 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 489.00 | | | 187 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 229.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 043.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 043.00 | | |