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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 2 159.00 | 18 841.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 983 000.00 | | 5 983 000.00 | 5 983 000.00 |
AP Constructions | 102 703.00 | 801.00 | 101 903.00 | 102 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 411.00 | 49 159.00 | 247 251.00 | 296 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 448.00 | 52 311.00 | 404 137.00 | 456 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 518 939.00 | | 518 939.00 | 518 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 913 502.00 | 104 431.00 | 7 809 071.00 | 7 913 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 089.00 | | 113 089.00 | 113 089.00 |
BT Marchandises | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 599.00 | | 247 599.00 | 247 599.00 |
BZ Autres créances | 559 319.00 | 278 771.00 | 280 548.00 | 559 319.00 |
CF Disponibilités | 4 841 523.00 | | 4 841 523.00 | 4 841 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 835 635.00 | 278 771.00 | 5 556 864.00 | 5 835 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 749 137.00 | 383 202.00 | 13 365 935.00 | 13 749 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 138 412.00 | | | -2 138 412.00 |
DL TOTAL (I) | -1 638 412.00 | | | -1 638 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 128.00 | | | 161 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008 181.00 | | | 5 008 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 198.00 | | | 1 335 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038 839.00 | | | 2 038 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 890.00 | | | 529 890.00 |
EA Autres dettes | 5 901 562.00 | | | 5 901 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 004 347.00 | | | 15 004 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 365 935.00 | | | 13 365 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 051.00 | | 55 051.00 | 55 051.00 |
FG Production vendue services | 8 426 599.00 | | 8 426 599.00 | 8 426 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 481 650.00 | | 8 481 650.00 | 8 481 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 655 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 458 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 431.00 | |
GE Autres charges | | | 286 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 275 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 670 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 974.00 | | | 467 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 974.00 | | | 467 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 974.00 | | | -467 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 655 168.00 | | | 9 655 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 793 580.00 | | | 11 793 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 138 412.00 | | | -2 138 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 913 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 913 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 004 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 004 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 535 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104 431.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102 271.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 278 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 278 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 278 771.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 008 181.00 | 8 181.00 | 5 000 000.00 | 5 008 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 198.00 | 1 335 198.00 | | 1 335 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 729.00 | 617 729.00 | | 617 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 502.00 | 1 137 502.00 | | 1 137 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 890.00 | 529 890.00 | | 529 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 784.00 | 1 079 784.00 | | 1 079 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 599.00 | 247 599.00 | | 247 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 191 689.00 | 191 689.00 | | 191 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 128.00 | 161 128.00 | | 161 128.00 |
VI Groupe et associés | 4 821 778.00 | 4 821 778.00 | | 4 821 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 008 181.00 | | | 5 008 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 633.00 | 147 633.00 | | 147 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 766.00 | 366 766.00 | | 366 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 377.00 | 830 377.00 | 535 000.00 | 1 365 377.00 |
VW T.V.A. | 135 975.00 | 135 975.00 | | 135 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 974 797.00 | 9 974 797.00 | 5 000 000.00 | 14 974 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |