| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 392.00 | 7 025.00 | 102 367.00 | 109 392.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 692.00 | 7 025.00 | 118 667.00 | 125 692.00 |
060 Stock marchandises | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
072 Créances – Autres | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
084 Disponibilités | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 008.00 | | 95 008.00 | 95 008.00 |
110 Total général Actif | 220 700.00 | 7 025.00 | 213 675.00 | 220 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 160.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 849.00 | | | -2 849.00 |
242 Autres charges externes. | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
252 Charges sociales | 406.00 | | | 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 031.00 | | | 75 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 739.00 | | | -57 739.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 798.00 | | | -57 798.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 109 392.00 | | | 109 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 692.00 | | | 125 692.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 415.00 | | | 5 415.00 |