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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 637.00 | | 2 891 637.00 | 2 891 637.00 |
BZ Autres créances | 501 789.00 | | 501 789.00 | 501 789.00 |
CF Disponibilités | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 075.00 | | 513 075.00 | 513 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 712.00 | | 3 404 712.00 | 3 404 712.00 |
CU Autres participations | 2 891 637.00 | | 2 891 637.00 | 2 891 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 342 317.00 | | | 1 342 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 547.00 | | | 945 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 864.00 | | | 2 287 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 238.00 | | | 1 101 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 847.00 | | | 1 116 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 712.00 | | | 3 404 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 141.00 | | | 1 085 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 392.00 | | | 961 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 547.00 | | | 945 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 891 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 891 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VC Groupe et associés | 501 789.00 | 1 700.00 | 500 089.00 | 501 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 91 667.00 | 366 667.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 789.00 | 1 700.00 | 500 089.00 | 501 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 847.00 | 108 514.00 | 366 667.00 | 1 116 847.00 |