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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 882.00 | 3 031.00 | 31 851.00 | 34 882.00 |
AN Terrains | 302 294.00 | | 302 294.00 | 302 294.00 |
AP Constructions | 1 871 187.00 | 1 004 153.00 | 867 035.00 | 1 871 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 820.00 | 39 470.00 | 28 350.00 | 67 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816 380.00 | | 816 380.00 | 816 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 563.00 | 1 046 654.00 | 2 045 910.00 | 3 092 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 376 455.00 | | 376 455.00 | 376 455.00 |
CF Disponibilités | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 978.00 | | 410 978.00 | 410 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 540.00 | 1 046 653.00 | 2 456 888.00 | 3 503 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 745.00 | 84 745.00 | | 84 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
DG Autres réserves | 1 632 217.00 | 1 619 094.00 | | 1 632 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 257.00 | 13 123.00 | | -162 257.00 |
DK Provisions réglementées | 17 506.00 | 31 511.00 | | 17 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 385.00 | 1 827 647.00 | | 1 651 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 290.00 | 682 388.00 | | 618 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 2 356.00 | | 5 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 502.00 | 693 232.00 | | 805 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 888.00 | 2 520 879.00 | | 2 456 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -63 500.00 | | -63 500.00 | -63 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -63 500.00 | | -63 500.00 | -63 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -62 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 005.00 | -45 995.00 | | 14 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 947.00 | 23 947.00 | | -23 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -45 931.00 | 241 987.00 | | -45 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 326.00 | 228 864.00 | | 116 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 257.00 | 13 123.00 | | -162 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 466.00 | | 75 456.00 | 3 024 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 359.00 | 3 092 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 359.00 | 2 241 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 204.00 | | 75 456.00 | 2 173 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 380.00 | | | 816 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 242.00 | 74 411.00 | | 972 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 757.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 968.00 | 73 654.00 | | 969 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 511.00 | | 14 005.00 | 31 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 511.00 | | 14 005.00 | 31 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
VC Groupe et associés | 241 348.00 | 241 348.00 | | 241 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 034.00 | 283 069.00 | 334 965.00 | 618 034.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 955.00 | 381 955.00 | | 381 955.00 |
VW T.V.A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 702.00 | 297 737.00 | 334 965.00 | 632 702.00 |