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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 1 917.00 | 646.00 | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 971.00 | 24 876.00 | 2 095.00 | 26 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 139.00 | 39 000.00 | 98 139.00 | 137 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BT Marchandises | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CF Disponibilités | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 442.00 | 39 000.00 | 118 442.00 | 157 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 463.00 | 60 180.00 | | 65 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 194.00 | 5 283.00 | | -21 194.00 |
DL TOTAL (I) | 66 269.00 | 87 463.00 | | 66 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 7 432.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 585.00 | 14 636.00 | | 29 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 791.00 | | 3 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 956.00 | 14 363.00 | | 15 956.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | 2 132.00 | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 172.00 | 42 513.00 | | 52 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 442.00 | 129 976.00 | | 118 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 375.00 | 42 357.00 | | 30 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
FG Production vendue services | 137 642.00 | | 137 642.00 | 137 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 302.00 | | 149 302.00 | 149 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 026.00 | 164 347.00 | | 154 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 220.00 | 159 064.00 | | 175 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 194.00 | 5 283.00 | | -21 194.00 |