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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 298.00 | | 127 298.00 | 127 298.00 |
072 Créances – Autres | 204 060.00 | | 204 060.00 | 204 060.00 |
084 Disponibilités | 68 599.00 | | 68 599.00 | 68 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 958.00 | | 399 958.00 | 399 958.00 |
110 Total général Actif | 400 358.00 | | 400 358.00 | 400 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
230 Autres produits | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 311.00 | | | 155 311.00 |
242 Autres charges externes. | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
252 Charges sociales | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 107.00 | | | 159 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 796.00 | | | -3 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 796.00 | | | -3 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 491.00 | | | 7 491.00 |