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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 381.00 | 11 628.00 | 7 752.00 | 19 381.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 525.00 | 11 628.00 | 42 896.00 | 54 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 870.00 | 7 420.00 | 45 450.00 | 52 870.00 |
BZ Autres créances | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CF Disponibilités | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 120.00 | 7 420.00 | 72 700.00 | 80 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 646.00 | 19 049.00 | 115 596.00 | 134 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
DH Report à nouveau | -10 609.00 | | | -10 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 568.00 | -10 609.00 | | -9 568.00 |
DL TOTAL (I) | 9 900.00 | 19 469.00 | | 9 900.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 837.00 | 57 752.00 | | 56 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 56.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 4 745.00 | | 6 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 955.00 | 46 833.00 | | 32 955.00 |
EA Autres dettes | 8 215.00 | 7 706.00 | | 8 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 695.00 | 117 094.00 | | 104 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 596.00 | 136 563.00 | | 115 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 432.00 | | 197 432.00 | 197 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 432.00 | | 197 432.00 | 197 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 911.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | 1 269.00 | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 793.00 | 1 269.00 | | 12 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 2 514.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 406.00 | 3 090.00 | | 12 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 646.00 | 5 604.00 | | 13 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -4 335.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 248.00 | 229 106.00 | | 212 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 816.00 | 239 715.00 | | 221 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 568.00 | -10 609.00 | | -9 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 616.00 | | 144.00 | 81 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 144.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 972.00 | 1 484.00 | 14 828.00 | 24 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 571.00 | 348.00 | 6 290.00 | 17 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 401.00 | 1 137.00 | 8 538.00 | 7 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 834.00 | 3 054.00 | 53 780.00 | 56 834.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
VW T.V.A. | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 696.00 | 50 915.00 | 53 780.00 | 104 696.00 |