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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 538.00 | 312.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 973.00 | 18 626.00 | 11 347.00 | 29 973.00 |
040 Immobilisations financières | 8 010.00 | 4 882.00 | 3 128.00 | 8 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 833.00 | 25 046.00 | 14 787.00 | 39 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
072 Créances – Autres | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
084 Disponibilités | 54 139.00 | | 54 139.00 | 54 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
110 Total général Actif | 102 896.00 | 25 046.00 | 77 850.00 | 102 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 232.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 080.00 | 105 101.00 | | 81 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 228.00 | 1 120.00 | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 308.00 | 108 953.00 | | 81 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 55.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228.00 | | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 35 046.00 | 54 537.00 | | 35 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 826.00 | | 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 640.00 | 25 999.00 | | 26 640.00 |
252 Charges sociales | 1 845.00 | 1 563.00 | | 1 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 578.00 | 1 792.00 | | 3 578.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 085.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 904.00 | 85 857.00 | | 67 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 404.00 | 23 095.00 | | 13 404.00 |
294 Charges financières | 1 161.00 | 662.00 | | 1 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 3 220.00 | | 1 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 273.00 | 19 213.00 | | 10 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 888.00 | | | 888.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 888.00 | | | 888.00 |