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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AN Terrains | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AP Constructions | 145 870.00 | 9 441.00 | 136 429.00 | 145 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864.00 | 3 345.00 | 519.00 | 3 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 202.00 | 71 177.00 | 106 025.00 | 177 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 508.00 | 84 085.00 | 270 423.00 | 354 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
BZ Autres créances | 119 816.00 | | 119 816.00 | 119 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 873.00 | | 200 873.00 | 200 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 380.00 | 84 085.00 | 471 296.00 | 555 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 533.00 | 51 186.00 | | 93 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 814.00 | 42 347.00 | | 49 814.00 |
DL TOTAL (I) | 145 747.00 | 95 933.00 | | 145 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 765.00 | 231 751.00 | | 214 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 13 096.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 855.00 | 17 718.00 | | 36 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 939.00 | 58 367.00 | | 65 939.00 |
EA Autres dettes | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 284.00 | 327 597.00 | | 324 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 296.00 | 424 795.00 | | 471 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 254.00 | 327 597.00 | | 324 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 73.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 161.00 | | 8 438.00 | 346 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 354 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 348 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 589.00 | | 7 638.00 | 340 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 800.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 371.00 | 26 805.00 | 91.00 | 57 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 249.00 | 26 805.00 | 91.00 | 57 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 765.00 | 214 765.00 | | 214 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 488.00 | 161 488.00 | | 161 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 738.00 | 167 738.00 | | 167 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 284.00 | 324 284.00 | | 324 284.00 |