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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 802 393.00 | | 802 393.00 | 802 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
CF Disponibilités | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 927.00 | | 86 927.00 | 86 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 320.00 | | 889 320.00 | 889 320.00 |
CU Autres participations | 802 393.00 | | 802 393.00 | 802 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 100.00 | 461 100.00 | | 461 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 801.00 | 409 092.00 | | 377 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 313.00 | -31 291.00 | | 11 313.00 |
DL TOTAL (I) | 880 123.00 | 868 809.00 | | 880 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 5 070.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 270.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 535.00 | 14 529.00 | | 8 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 196.00 | 25 870.00 | | 9 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 320.00 | 894 680.00 | | 889 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 196.00 | 25 870.00 | | 9 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 469.00 | | 102 469.00 | 102 469.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 844.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 360.00 | 1 067.00 | | -6 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 470.00 | 151 380.00 | | 152 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 156.00 | 182 671.00 | | 141 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 313.00 | -31 291.00 | | 11 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 393.00 | | | 802 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 393.00 | | | 802 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VC Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |